Warren Buffet kauft 1,2 % der Barrick Gold

Tagesbericht vom 17.08.20

Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 1.948 auf 1.945 $/oz nach. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leichter und notiert aktuell mit 1.943 $/oz um 11 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien notierten weltweit uneinheitlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Warren Buffet kauft mit Berkshire Hathaway für 564 Mio $ 1,2 % der Barrick Gold und geht damit erstmals eine Beteiligung an einem Goldproduzenten ein.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem leichteren Dollar nach (aktueller Preis 52.698 Euro/kg, Vortag 53.156 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten und wird erstmals seit vielen Jahren überbewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn der erwarteten Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monate viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber verliert (aktueller Preis 26,68 $/oz, Vortag 27,11 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 943 $/oz, Vortag 941 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 2.070 $/oz, Vortag 2.031 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis notiert seitwärts (aktueller Preis 45,17 $/barrel, Vortag 45,11 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,4 % oder 0,6 auf 146,0 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Yamana 1,5 %. Agnico kann sich um 0,2 % befestigen. Bei den kleineren Werten geben Harte 5,4 % und Galiano 5,2 % nach. Orla zieht 7,1 % an. Bei den Silberwerten fallen Aurcana 9,5 %, Santacruz 7,3 % und Minaurum 5,1 %. New Pacific verbessert sich 2,7 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel seitwärts. Sibanye zieht um 9,8 % an.


Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten verbessern sich Dacian 7,5 %, West African 7,3 % und Ramelius 3,6 %. Troy gibt 4,2 % nach. Bei den Explorationswerten haussieren nach Explorationserfolgen S2 Resources um 60,9 % und Chalice um 24,4 %. Die Metallwerte entwickeln sich seitwärts.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 2,6 % auf 220,29 Euro. Die besten Fondswerte sind heute West African (+7,3 %), Ramelius (+3,6 %) und Westgold (+3,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Galiano (-5,2 %) und Karora (-4,6 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex leicht zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.07.20 verbessert sich der Fonds um 13,5 % auf 227,32 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Xau-Vergleichsindex (+14,1 %). Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Plus von 33,5 % leicht hier dem Vergleichsindex (+37,6 %) zurück. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 127,3 % vom Xau-Vergleichsindex (+20,0 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 157,5 auf 178,2 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 38,5 %
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 33,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 3,1 % auf 57,51 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sibanye (+9,8 %), West African (+7,3 %) und Westgold (+3,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Santacruz (-7,3 %), Minaurum (-5,1 %) und Impact (-4,0 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.07.20 verbessert sich der Fonds um 17,6 % auf 57,74 Euro und entwickelt sich damit besser als der Hui-Vergleichsindex (+13,5 %). Seit dem Jahresbeginn erreicht der Fonds einen Gewinn von 23,7 % und bleibt hinter dem Hui-Vergleichsindex (+26,0 %) zurück. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 126,2 auf 148,1 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 23,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,5 % auf 49,59 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Benz (+14,8 %), Poseidon (+9,1 %) und Kingston (+5,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Nusantara (-5,8 %) und Karora (-4,6 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.07.20 steigt der Fonds um 11,8 % auf 48,21 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex (+12,3 %). Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds mit einem Gewinn von 25,3 % dem Vergleichsindex (+15,2 %) davonziehen. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 8,1 auf 9,0 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 25,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr