Goldmarkt erholt sich weiter

Tagesbericht vom 14.12.09


Aktuelle Goldpreisentwicklung

Der Goldpreis verliert am Freitag im New Yorker Handel von 1.140 auf 1.115 $/oz. Heute morgen erholt sich der Goldpreis im Handel in Sydney und Hongkong wieder auf 1.125 $/oz und notiert damit um etwa 13 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben parallel zum Goldpreis leicht nach und geben aktuell keine Tendenz für den Gesamtmarkt vor.


Die Weltfinanz-, Weltwirtschafts- und Weltsozialkrise

Dr. Phil Jones, Direktor der Klimaforschungsstelle der East Anglia Universität tritt zurück. Der Rücktritt steht im Zusammenhang mit Untersuchungen, ob er den menschlichen Einfluss bei seinen Modellberechnungen zum menschlichen Einfluss auf den Klimawandel übertrieben hat.

Europol beziffert die Steuerverluste durch den betrügerischen Handel mit CO2-Emmissionsrechten auf mehr als 5 Mrd Euro. In einigen Staaten könnten bis zu 90 % des Volumens auf Betrug zurückgehen.
Kommentar: Wir gehen davon aus, dass der Handel mit CO2-Emmissionsrechten zu 100 % betrügerisch ist.

Sparquote der EU-Haushalte steigt zum 30.06.09 auf 15,4 % (Vorjahre 14,1 %).

Rechnungshof wirft dem DIW die falsche Verwendung von Mitteln vor. Vor allem werden die zahlreichen Dienstreisen des DIW-Chefs Klaus Zimmermann nach Washington hinterfragt, wo die wesentliche Aufgabe des DIW die dreimonatige Betreuung von Doktoranden zu sein scheint.

Islands Zentralbank senkt den Leitzins von 11,0 auf 10,0 %.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem festeren Dollar nach (aktueller Preis 24.668 Euro/kg, Vortag 24.829 Euro/kg). Langfristig befindet sich der Goldpreis im Haussetrend in Richtung unserer neuen vorläufigen Zielmarke von 1.600 $/oz (1.400 $/oz, vgl. Tagesbericht vom 04.11.09). Aufgrund der fundamentalen Verfassung des Goldmarktes halten wir eine Umkehr des langfristigen Aufwärtstrends praktisch für ausgeschlossen. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber entwickelt sich stabil (aktueller Preis 17,35 $/oz, Vortag 17,42 $/oz). Platin kann weiter zulegen (aktueller Preis 1.434 $/oz, Vortag 1.428 $/oz). Palladium entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 366 $/oz, Vortag 366 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich weiterhin ruhig.


Der New Yorker xau-Goldminenindex verliert 2,1 % oder 3,7 auf 172,4 Punkte. Bei den Standardwerten geben Yamana 3,7 %, Barrick 3,5 % und Kinross 3,0 % nach. Bei den kleineren Werten verlieren Alamos 6,0 %, Gold Wheaton und MDN Gold 5,3 %, Detour 3,6 % und Anatolia 3,4 %. CGA ziehen 9,4 % und Gabriel 3,4 % an.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel etwas leichter. Harmony verliert 3,7 %.


Die australischen Goldaktien entwickeln sich heute morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten verbessern sich Allied 7,4 %, Oceana 5,5 % und Mineral Deposits 2,9 %. St Barbara verlieren 4,8 %, Silverlake 4,6 %, Hill End 4,4 % sowie Troy und Bendigo 4,2 %. Bei den Explorationswerten erholt sich Catalpa 3,9 %. Crescent gibt 4,4 % nach. Bei den Basismetallwerten kann Pan Australian 3,5 % zulegen. Mincor fällt 3,8 % zurück.


Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (WKN: A0ML6U)

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds erholt sich um 0,6 % auf 92,73 Euro und behauptet sich mit einem Jahresgewinn von weit über 100 % weiterhin als einer der 3 erfolgreichsten von 38 in Deutschland notierten Goldminenfonds (vgl. http://fonds.onvista.de/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=ABS&TYPE_FUND=72&FOCUS=5584&SELECTED_ID=EUR
Die besten Fondswerte sind heute die kanadische CGA (+9,4 %) und die australische Oceana (+5,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der australischen St Barbara (-4,8 %), Silverlake (-4,6 %), Troy und Bendigo (jeweils -4,2 %) sowie der kanadischen Alamos (-6,0 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Vergleichsindex leicht nachgeben.


In der Auswertung zum 30.11.09 verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 16,3 % auf 95,60 Euro und kann den xau-Vergleichsindex (+15,1 %) erneut schlagen. Seit dem Jahresbeginn entwickelte sich der Fonds damit in 9 von 11 Monaten besser als der Vergleichsindex. Der Jahresgewinn beläuft sich zum 30.11.09 auf 132,9 % während der Vergleichsindex um 38,1 % zulegen konnte. Das Fondsvolumen erhöht sich im Jahresverlauf durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 2,5 auf 11,0 Mio Euro. Die aktuellen Fondsdaten und ein aktueller Marktkommentar sind auf den Seiten der www.goldhotline.de abrufbar.

Gewinnentwicklung seit Januar 2009

Januar: +18,6 % (xau-Index +9,2 %)
Februar: +17,1 % (xau-Index -2,9 %)
März:+11,2 % (xau-Index +8,0 %)
Bester Goldminenfonds im Märzquartal 2009

April: +2,5 % (xau-Index -10,6 %)
Mai: +13,6 % (xau-Index +24,7 %)
Juni: -5,2 % (xau-Index -12,4 %)
Bester Goldminenfonds im 1. Halbjahr 2009

Juli: +1,3 % (xau-Index +5,2 %)
August: +4,9 % (xau-Index -1,6 %)
September: +13,1 % (xau-Index +10,1 %)
Oktober: +3,2 % (xau-Index -5,8 %)
November. +16,3 % (xau-Index +15,1 %)

Bis zu den Höchstkursen aus dem Vorjahr verbleibt noch ein Kurspotential von etwa 40 % und bis zu den Zielkursen ein Kurspotential von etwa 170 %. Ziel des Beraters Martin Siegel ist es, den Fonds durch Investments in fundamental unterbewertete mittelgroße und kleinere Werte im Laufe der aktuellen Hausse als einen der führenden Goldminenfonds in den Jahren 2009 bis 2012 zu etablieren.

Hinweis: Sie können den Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds ohne Ausgabeaufschlag erwerben. Weitere Informationen zum Kauf des Fonds finden Sie auf: www.mg-finance.de.


Westgold

Unsere Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet auch am Freitag und über das Wochenende ein anhaltend hohes Kaufinteresse. Nachdem die US-Mint die Einstellung der Lieferungen für die 1 oz US Eagle Silbermünzen gemeldet hat, spannt sich die Versorgung mit 1 oz Maple Leaf Silbermünzen deutlich an, so dass über den Jahreswechsel mit Lieferverzögerungen von 1-2 Wochen gerechnet werden muss. Die Versorgung mit den österreichischen 1 oz Philharmonikern und den australischen 1 kg Münzen bleibt vorläufig unproblematisch. Die Verkaufsneigung bleibt mit etwa 1 Verkäufer auf 4 Käufer auf einem relativ hohen Niveau. Unsere Preisliste finden Sie auf www.westgold.de.