Goldaktien weltweit freundlich, Gesichtserkennung

Tagesbericht vom 15.11.19

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.468 auf 1.471 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 1.464 $/oz um 2 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien präsentieren sich weltweit freundlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Russische Sicherheitsfirma NtechLab entwickelt ein Gesichtserkennungsprogramm, das auch funktioniert, wenn bis zu 40 % des Gesichts verdeckt sind oder sich das Gesicht unter einem Motoradhelm versteckt. Bei einem Wettbewerb zeigt sich das Programm der Gesichtserkennung von Google weit überlegen. Nach Aussage des Firmenchefs Alexander Minin wird der Kampf um die Spitze von Unternehmen aus China, Russland und Israel geführt, die die Europäer und Amerikaner weit abgehängt haben.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar nach (aktueller Preis 42.697 Euro/kg, Vortag 42.852 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber verliert (aktueller Preis 16,86 $/oz, Vortag 16,97 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 876 $/oz, Vortag 872 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 1.728 $/oz, Vortag 1.722 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis gibt leicht nach (aktueller Preis 62,45 $/barrel, Vortag 62,76 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,7 % oder 0,7 auf 93,9 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Yamana 2,0 %. Bei den kleineren Werten können Monarch 9,5 %, GoldMining 7,1 % und Asanko 6,7 % zulegen. Belo Sun verlieren 10,1 % und Lydian 7,1 %. Bei den Silberwerten ziehen Sierra 11,2 %, Metallic 10,5 % und Silver Bear 8,3 % an. Santacruz fallen 6,7 %, Aurcana 5,9 % und Silver Bull 5,3 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlich. DRD verbessern sich 3,0 % und Impala 2,5 %.


Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Dacian 4,4 %, Red 5 um 3,5 % und Saracen 3,0 %. Pantoro fallen 5,9 %, Tribune 3,1 % und Alkane 3,0 %. Bei den Explorationswerten verbessern sich Bassari 7,1 % und Capricorn 5,3 %. Kingsgate verliert 3,7 %. Bei den Metallwerten kann Fortescue 3,8 % zulegen. Metals X gibt 12,2 % nach.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,8 % auf 155,59 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Asanko (+6,7 %), Capricorn (+5,3 %) und Roxgold (+4,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Kingsgate (-3,7 %), Semafo (-3,2 %) und Tribune (-3,1 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.10.19 verbessert sich der Fonds um 0,4 % auf 159,21 Euro und bleibt damit hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück, der um 5,7 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 45,6 % zulegen und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex (+39,1 %). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 59,2 % vom Xau-Vergleichsindex (-21,6 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Oktober bei kleineren Zuflüssen von 125,6 auf 127,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 %
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 45,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 1,5 % auf 40,69 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sierra (+11,2 %), Alexco (+7,6 %) und Silvercorp (+3,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Santacruz (-6,7 %), Americas Silver (-4,1 %) und Fresnillo (-3,0 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.10.19 verbessert sich der Fonds um 2,0 % und bleibt damit hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück, der um 5,9 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Gewinn von 53,0 % vor dem Hui-Vergleichsindex (+41,0 %). Das Fondsvolumen erhöht sich im Oktober bei leichten Zuflüssen von 100,2 auf 104,0 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 53,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 1,1 % auf 35,48 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Capricorn (+5,3 %), Poseidon (+3,8 %) und Fortescue (+3,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Royal Nickel (-3,8 %), Equatorial (+3,7 %) und Nusantara (-3,2 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.10.19 verliert der Fonds 2,4 % und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 5,3 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 34,5 % vom Vergleichsindex (+2,9 %) absetzen. Das Fondsvolumen verringert sich im Oktober bei leichten Abflüssen von 11,7 auf 10,9 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 34,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Donnerstag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Philharmoniker, 1 oz Lunar-Münzen und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung hat sich erhöht. Etwa 6 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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