Goldaktien seitwärts, Demos "gegen rechts"

Tagesbericht vom 22.01.24


Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 2.031 auf 2.028 $/oz nach. Heute Morgen verliert der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter und notiert aktuell mit 2.021 $/oz um 7 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit seitwärts.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Etwa 400.000 bis 500.000 Menschen demonstrieren „gegen rechts“. In München, wo die Polizei von 100.000 Teilnehmern ausgeht, wurde die Demonstration von Lisa Pöttinger organisiert. Lisa Pöttinger ist eine linksradikale Klimaaktivistin der extremen Klima-Sekte „Extincition Rebellion“ und ruft offen zum Sturz der Demokratie in Deutschland auf: „Wir müssen dieses fucking System stürzen“. Für sie sind Staaten keine „legitime Gruppe“ für Entscheidungen“ (Quelle: https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/schatten-ueber-muenchener-mega-demo-organisatorin-ist-selbst-extrem-86851822.bild.html).

Kommentar: Die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung (99,994 %) beteiligt sich nicht an den demokratiefeindlich unterwanderten Demonstrationen, ist für die rechtsstaatliche Abschiebung krimineller Asylbewerber und gegen das Gendern.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar nach (aktueller Preis 59.627 Euro/kg, Vortag 59.895 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber fällt (aktueller Preis 22,15 $/oz, Vortag 22,76 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 894 $/oz, Vortag 910 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 916 $/oz, Vortag 928 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 78,21 $/barrel, Vortag 79,11 $/barrel).


Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 0,1 % auf 392,52 $. Der MSCI-Silberminenindex verbessert sich um 0,1 % auf 339,10 $. Bei den Standardwerten befestigt sich Royal Gold 0,5 %. Alamos gibt 1,7 % nach. Bei den kleineren Werten können GoldMining 2,8 % und Oceana 2,4 % zulegen. Galiano fallen 7,1 % und First Mining 4,2 %. Bei den Silberwerten verbessern sich Bear Creek 5,4 % und Mandalay 3,8 %. Santacruz geben 6,3 %, Excellon 5,6 % und Minaurum 5,0 % nach.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel seitwärts. Harmony verbessert sich 2,2 %. Impala geben 2,3 % und Sibanye 2,0 % nach.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen seitwärts. Bei den Produzenten befestigen sich Perseus 2,6 % und Silver Lake 2,2 %. Pantoro geben 2,3 % und Aurelia 2,0 % nach. Bei den Explorationswerten zieht Legend 16,7 % an. Bulletin fallen 13,3 % und Silver Mines 9,7 %. Bei den Metallwerten verbessert sich Alumina 3,5 %. Rex verliert 5,7 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,3 % auf 160,13 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Perseus (+2,6 %), Sovereign (+2,4 %) und Oceana (+2,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Aris (-3,8 %) und Image (-3,1 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum MSCI-Goldminenindex seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.12.23 verbessert sich der Fonds um 4,1 % auf 180,95 Euro und entwickelt sich damit besser als der MSCI-Goldminenindex (+0,6 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 5,6 % (MSCI-Goldminenindex +7,7 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 71,0 % vom MSCI-Goldminenindex (+45,7 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Abflüssen von 124,1 auf 127,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 55,7 %
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 5,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,3 % auf 34,71 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Bear Creek (+5,4 %) und Mandalay (+3,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Santacruz (-6,3 %), Minaurum (-5,0 %) und Fortuna (-4,0 %). Der Fonds dürfte heute gegen den MSCI-Silberminenindex leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.12.23 verbessert sich der Fonds um 1,2 % auf 39,26 Euro und entwickelt sich damit etwas besser als der MSCI-Silberminenindex (-0,4 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 10,3 % (MSCI-Silberminenindex -5,5 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 45,8 % vom Vergleichsindex (+11,6 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 136,1 auf 137,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 81,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 10,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 1,1 % auf 38,82 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Matador (+5,9 %) und OreCorp (+4,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Mandrake (-11,1 %), Poseidon (-10,0 %) und Mineral Resources (-9,6 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum MSCI-Goldminenindex seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.12.23 verbessert sich der Fonds um 0,7 % auf 44,86 Euro und entwickelt sich parallel zum MSCI-Goldminenindex (+0,6 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 14,7 % (Vergleichsindex +7,7 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 81,6 % vom MSCI-Goldminenindex (+45,7 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich bei leichten Abflüssen von 16,2 auf 15,9 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 14,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr