Tagesbericht vom 03.07.26
Marketingmitteilung
Der Goldpreis zieht im gestrigen New Yorker Handel von 4.061 auf 4.122 $/oz an. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong zulegen und notiert aktuell mit 4.178 $/oz um 110 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich sehr fest.
Von der Weltfinanzkrise über den Crack-up-Boom (Katastrophenhausse) zur Währungsreform
Nato-Chef Mark Rutte: Putin kann nicht gewinnen, wir sind viel stärker.
Deutschland verschuldet sich historisch und verdoppelt die Rüstungsausgaben seit 2021 auf jährlich 153 Mrd Euro.
Kommentar: Die Gewinner des Krieges sind die Rüstungsindustrie und die Banken.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem leichteren Dollar zulegen (aktueller Preis 117.326 Vortag 114.826 Euro/kg). Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern und der Entscheidung am 18.03.25, Deutschland mit etwa 1.700 Mrd Euro zusätzlich zu verschulden sowie der Wiederaufnahme der Anleihekäufe durch die Fed, haben wir den von uns errechneten fairen Wert für Gold am 05.01.26 auf 3.200 $/oz angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten und mutmaßlich der US-Behörden überlagern weiterhin unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen, im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld grundsätzlich in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der aktuellen Übertreibungsphase (Gold über 5.000 $/oz, Silber über 80 $/oz) sind Gewinnmitnahmen gerechtfertigt, um das Depot auszubalancieren. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber kann zulegen (aktueller Preis 62,15 $/oz, Vortag 59,92 $/oz). Platin steigt (aktueller Preis 1.653 $/oz, Vortag 1.612 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 1.263 $/oz, Vortag 1.211 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 0,5 %. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 72,23 $/barrel, Vortag 70,77 $/barrel).
Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich fest. Der Xau-Index verbessert sich um 3,7 % oder 11,8 auf 328,4 Punkte. Bei den Standardwerten ziehen Eldorado 8,1 %, Lundin 5,6 % und DPM 5,5 % an. Agnico gibt 1,0 % nach. Bei den kleineren Werten haussieren Intern. Tower Hill 15,3 %, First Mining 11,3 % und Orezone 9,3 %. Vista geben 3,4 % und Northern Dynasty 3,0 % nach. Bei den Silberwerten steigen Guanajuato 13,0 %, Impact 8,5 % und SSR 8,3 %.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fest. Harmony steigen 6,0 %, Sibanye 5,3 % und Gold Fields 5,1 %.
Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen sehr fest. Bei den Produzenten haussieren Catalyst 19,2 %, Genesis 16,7 %, Tribune 12,5 %, Northern Star 11,8 % und Capricorn 10,1 %. Bei den Explorationswerten ziehen Chalice 11,3 % und West Wits 8,3 % an. Bei den Metallwerten steigen Mt Gibson 7,8 % und Sandfire 3,9 %. Fortescue verliert 3,2 %.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,7 % auf 445,26 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Catalyst (+19,2 %), Genesis (+16,7 %), Tribune (+12,5 %) und Capricorn (+10,1 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der Markt zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.06.26 verliert der Fonds 11,2 % auf 441,71 Euro. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 8,1 %. Über die letzten 60 Monate liegt der Gewinn bei 155,4 %. Das Fondsvolumen verringert sich im Juni von 178,2 auf 155,4 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 5,6 %
Gewinn im Jahr 2024: 16,6 %
Gewinn im Jahr 2025: 127,9 %
Verlust im Jahr 2026: 8,1 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 1,1 % auf 104,51 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Tribune (+12,5 %), SSR (+8,3 %) und Regis (8,2 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Markt zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.06.26 verliert der Fonds 12,6 % auf 103,88 Euro. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 7,9 %. Über die letzten 60 Monate liegt der Gewinn bei 93,0 %. Das Fondsvolumen verringert sich im Juni von 318,5 auf 277,8 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 10,3 %
Gewinn im Jahr 2024: 21,8 %
Gewinn im Jahr 2025: 135,9 %
Verlust im Jahr 2026: 5,4 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde mittlerweile auf über 500 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.
Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,3 % auf 89,21 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Genesis (+16,7 %), Northern Star (+11,8 %) und Evolution (+8,8 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der Markt zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.06.26 verliert der Fonds 7,5 % auf 87,88 Euro. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 1,0 %. Über die letzten 60 Monate liegt der Gewinn bei 45,9 %. Das Fondsvolumen erhöht sich im Juni bei deutlichen Zuflüssen von 14,1 auf 14,2 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 14,7 %
Verlust im Jahr 2024: 5,1 %
Gewinn im Jahr 2025: 104,2 %
Gewinn im Jahr 2026: 9,3 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
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Diclaimer
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Der Fonds wurde nach luxemburgischem Recht aufgelegt und ist in Luxemburg, Deutschland und Österreich zum Vertrieb zugelassen. Der Fonds darf in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") sowie zugunsten von US-Personen nicht öffentlich zum Kauf angeboten werden.
Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten in deutscher Sprache sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (www.ipconcept.com) einsehbar. https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html
Die Dokumente können ebenfalls bei der Einrichtung, ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien bezogen werden.
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Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und unten unterworfen sein.
Außerdem kann bei Fremdwährungen die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.