Goldaktien freundlicher

Tagesbericht vom 21.02.25

Marketingmitteilung


Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 2.945 auf 2.939 $/oz nach. Heute Morgen verliert der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 2.928 $/oz um 18 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit freundlicher.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

US-Inflation steigt auf 3,0 %. Im Dezember lag die Rate bei 2,9 %. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen erreicht 4,6 %.


Die Edelmetallmärkt

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem leichteren Dollar nach (89.725 Euro/kg, Vortag 90.850 Euro/kg). Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber verliert (aktueller Preis 32,79 $/oz, Vortag 32,92 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 966 $/oz, Vortag 974 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 956 $/oz, Vortag 960 $/oz). Die Basismetalle verlieren etwa 0,5 %. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 76,31 $/barrel, Vortag 76,00 $/barrel).


Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich etwas freundlicher. Der Xau-Index verbessert sich um 1,7 % oder 2,7 auf 165,2 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Alamos 2,3 % und Royal Gold 2,0 %. Agnico gibt 0,4 % nach. Bei den kleineren Werten können New Found 5,9 %, I-80 um 5,6 % und Torex 5,5 % zulegen. Oceana geben 5,7 % und Triple Flag 4,8 % nach. Bei den Silberwerten steigen First Majestic 7,2 %, Minaurum 6,4 % und Endeavour Silver 5,0 %. Silver Bull fallen 8,1 % und Excellon 5,4 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fester. DRD steigen 10,3 %, Harmony 4,9 % und Sibanye 3,3 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten steigen Rand 5,0 %, Aurelia 4,7 % und Resolute 4,2 %. Catalyst fallen 2,6 % und Ora Banda 2,1 %. Bei den Explorationswerten verbessert sich Focus 7,7 %. Legend fallen 10,0 % und Chalice 9,6 %. Bei den Metallwerten können Mt Gibson 6,8 % und Image 6,4 % zulegen. Iluka verliert 4,8 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,5 % auf 244,82 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Image (+6,4 %), Torex (+5,5 %) und Rand (+5,0 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Coeur (-3,9 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Markt zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.01.25 verbessert sich der Fonds um 11,1 % auf 234,52 Euro. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 37,7 %. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 129,7 auf 143,8 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 5,6 %
Gewinn im Jahr 2024: 16,6 %
Gewinn im Jahr 2025: 11,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,3 % auf 55,22 Euro. Die besten Fondswerte sind heute First Majestic (+7,2 %), Minaurum (+6,4 %) und Endeavour Silver (+5,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Coeur (-3,9 %) und Bear Creek (-2,8 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Markt zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.01.25 verbessert sich der Fonds um 12,7 % auf 53,89 Euro. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 19,2 %. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 151,5 auf 170,7 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 10,3 %
Gewinn im Jahr 2024: 21,8 %
Gewinn im Jahr 2025: 12,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) notiert unverändert bei 49,45 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Mt Gibson (+6,8 %), Mineral Resources (+5,0 %) und Cosmos (+5,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Aumega (-6,4 %) und Resource Development (-6,3 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Markt zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.01.25 verbessert sich der Fonds um 9,6 % auf 46,69 Euro. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 20,1 %. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne von 9,5 auf 10,2 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 14,7 %
Verlust im Jahr 2024: 5,1 %
Gewinn im Jahr 2025: 9,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Diclaimer
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Die Dokumente können ebenfalls bei der Einrichtung, ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien bezogen werden.
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Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und unten unterworfen sein.
Außerdem kann bei Fremdwährungen die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.