Goldaktien freundlich, EU-Kommission, von der Leyen

Tagesbericht vom 16.02.24


Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.998 auf 2.004 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong wenig verändert und notiert aktuell mit 2.003 $/oz um 12 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien können weltweit zulegen.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Handelsblatt: „EU-Kommission“. „Von der Leyen plant zweite Amtszeit“. Es gilt als ziemlich sicher, „dass die Mitgliedsstaaten ihr eine zweite Amtszeit gewähren werden“.

Kommentar: Welche Entscheidung getroffen wurde, wird der Bevölkerung nach der Wahl mitgeteilt.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar leicht zulegen (aktueller Preis 59.848 Euro/kg, Vortag 59.690 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber zieht an (aktueller Preis 22,93 $/oz, Vortag 22,47 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 893 $/oz, Vortag 891 $/oz). Palladium steigt (aktueller Preis 930 $/oz, Vortag 922 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 82,78 $/barrel, Vortag 81,33 $/barrel).


Der MSCI-Goldminenindex verliert 0,1 % auf 368,60 $ (Vortag). Der MSCI-Silberminenindex verbessert sich um 1,0 % auf 313,60 $ (Vortag). Bei den Standardwerten steigen Barrick 3,3 % und Franco-Nevada 3,2 %. Bei den kleineren Werten können Seabridge 19,1 %, Intern. Tower Hill 9,9 % und Gold Resource 5,6 % zulegen. Vista verliert 8,0 %. Bei den Silberwerten steigen Impact 9,7 %, SSR 7,6 % und New Pacific 5,7 %. Guanajuato gibt 5,3 % nach.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fester. Impala steigen 6,9 %, Sibanye 3,2 % und Gold Fields 2,9 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Capricorn 5,0 %, Aurelia 4,6 % und West African 4,1 %. Red 5 gibt 3,2 % nach. Bei den Explorationswerten ziehen Emmerson 8,3 % und Focus 6,5 % an. Bei den Metallwerten steigen Independence Group 8,7 %, Lynas 4,9 % und Iluka 4,6 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 1,0 % auf 154,45 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Dundee Precious Metals (+5,3 %), Bellevue (+5,3 %) und Capricorn (+5,0 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der MSCI-Goldminenindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.01.24 verliert der Fonds 7,9 % auf 166,62 Euro und entwickelt sich damit parallel zum MSCI-Goldminenindex (-8,4 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 57,5 % vom MSCI-Goldminenindex (+33,5 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursrückgänge von 127,6 auf 116,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 55,7 %
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 5,6 %
Verlust im Jahr 2024: 7,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,2 % auf 31,69 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Impact (+9,7 %), SSR (+7,6 %) und Impala (+6,9 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Silberminenindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.01.24 verliert der Fonds 9,6 % auf 35,49 Euro und entwickelt sich damit etwas stabiler als der MSCI-Silberminenindex (-11,7 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 31,8 % vom Vergleichsindex (-1,4 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 137,5 auf 123,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 81,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 10,3 %
Verlust im Jahr 2024: 9,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,9 % auf 37,26 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Lithium One (+12,5 %), Cosmos (+11,5 %) und Resource Development (+9,4 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der MSCI-Goldminenindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.01.24 verliert der Fonds 11,3 % auf 39,79 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der MSCI-Goldminenindex (-8,4 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 61,1 % vom MSCI-Goldminenindex (+33,5 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursrückgänge von 15,9 auf 13,9 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 14,7 %
Verlust im Jahr 2024: 11,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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