Goldaktien fallen zurück

Tagesbericht vom 27.10.09


Aktuelle Goldpreisentwicklung

Der Goldpreis kann im gestrigen New Yorker Handel zunächst von 1.054 auf 1.060 $/oz zulegen, wird im Handelsverlauf aber auf 1.038 $/oz deutlich gedrückt. Heute morgen erholt sich der Goldpreis im Handel in Sydney und Hongkong vorsichtig und notiert aktuell mit 1.042 $/oz um etwa 14 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien fallen weltweit stark zurück und bestätigen den Einbruch des Goldpreises, geben aber weiterhin kein Trendsignal für den Gesamtmarkt vor.


Die Weltfinanz-, Weltwirtschafts- und Weltsozialkrise

Nachträge:

09.10.09: Ausfallquote bei US-Gewerbeimmobilien steigt im Septemberquartal auf 8,6 %. Im Märzquartal 2006 lag die Quote noch bei 1,0 %.

09.10.09: 80 % der Aktienfonds der 15 weltgrößten Vermögensverwalter bleiben hinter ihren Indizes zurück.

13.10.09: VW steigert den Absatz in China in den ersten 9 Monaten um 37 % auf über 1 Mio Autos. China ist damit vor Deutschland der wichtigste Automarkt für VW.

14.10.09: Goldpreis steigt auf ein neues Allzeithoch bi 1.068,30 $/oz.

14.10.09: China meldet für September einen Anstieg der Autoverkäufe um 84 % auf mehr als 1 Mio Autos (Vorjahresvergleich).


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis leicht nach (aktueller Preis 22.501 Euro/kg, Vortag 22.573 Euro/kg). Langfristig befindet sich der Goldpreis im Haussetrend in Richtung unserer vorläufigen Zielmarke von 1.400 $/oz. Aufgrund der fundamentalen Verfassung des Goldmarktes halten wir eine Umkehr des langfristigen Aufwärtstrends praktisch für ausgeschlossen. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt deutlich nach (aktueller Preis 17,20 $/oz, Vortag 17,71 $/oz). Platin fällt zurück (aktueller Preis 1.336 $/oz, Vortag 1.357 $/oz). Palladium zeigt sich stabil (aktueller Preis 334 $/oz, Vortag 333 $/oz). Die Basismetalle verlieren ihre im Tagesverlauf gesehenen Gewinne und tauchen teilweise in die Minuszone ab. Nickel verliert 3,3 %. Zink kann einen Gewinn von 1,2 % verteidigen.


Der New Yorker xau-Goldminenindex verliert 3,9 % oder 6,6 auf 165,5 Punkte. Bei den Standardwerten geben Kinross 4,8 % und Yamana 4,6 % nach. Bei den kleineren Werten fallen Petaquilla 21,7 % (Vortag -7,7 %), CGA 8,9 %, MDN Gold 7,5 %, Gammon Gold 7,3 %, Gabriel 7,0 % und Novagold 6,7 %. Bei den Silberwerten brechen Hecla 9,2 % und Silver Wheaton 6,5 % ein.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwächer. DRD Gold fallen 5,6 %, Anglogold und Gold Fields jeweils 4,5 % sowie Harmony 4,4 %.


Die australischen Goldaktien entwickeln sich heute morgen ebenfalls schwächer. Bei den Produzenten fallen Troy 8,6 %, Oceana 8,0 %, St Barbara 7,7 %, Perseus 6,9 %, Norton 6,7 % und Mineral Deposits 5,8 %. Kingsgate kann nach guten Explorationsmeldungen um 1,3 % gegen den Trend zulegen. Bei den Explorationswerten verlieren Navigator 13,0 %, Crescent 10,4 %, A1 Minerals 8,2 % und Adamus 7,9 %. Bei den Basismetallwerten geben Perilya 7,3 % und Pan Australian 5,0 % nach.


Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (WKN: A0ML6U)

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds verbessert sich um 0,8 % auf 87,88 Euro und behauptet sich weiterhin als einer der 3 besten von 37 in Deutschland notierten Goldminenfonds (vgl. http://fonds.onvista.de/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=ABS&TYPE_FUND=72&FOCUS=5584&SELECTED_ID=EUR
Bester Fondswert ist heute die australische Kingsgate. Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge bei den australischen Navigator (-13,0 %), Troy (-8,6 %), A1 Minerals (-8,2 %), Oceana (-8,0 %), Adamus (-7,9 %) und St. Barbara (-7,7 %). Der Fonds wird sich wegen der um 1 Tag verzögerten Berücksichtigung der australischen Werte bei der Fondsberechnung heute relativ gut gegen den zurückgefallenen Index behaupten können, die Abwärtsbewegung bei der morgigen Fondsberechnung dann allerdings nachholen.


Die Auswertung zum 30.09.09 zeigt, dass der Fonds im September um 13,1 % wieder deutlich besser als der xau-Vergleichsindex zulegen konnte, der sich um 10,1 % verbesserte. Seit dem Jahresbeginn entwickelte sich der Fonds damit in 7 von 9 Monaten besser als der Vergleichsindex. Der Jahresgewinn beläuft sich zum 30.09.09 auf 94,1 % während der Vergleichsindex nur um 27,5 % zulegen konnte. Die aktuellen Fondsdaten und ein aktueller Marktkommentar sind auf den Seiten der www.goldhotline.de abrufbar.

Gewinnentwicklung seit Januar 2009

Januar: +18,6 % (xau-Index +9,2 %)
Februar: +17,1 % (xau-Index -2,9 %)
März:+11,2 % (xau-Index +8,0 %)
Bester Goldminenfonds im Märzquartal 2009

April: +2,5 % (xau-Index -10,6 %)
Mai: +13,6 % (xau-Index +24,7 %)
Juni: -5,2 % (xau-Index -12,4 %)
Bester Goldminenfonds im 1. Halbjahr 2009

Juli: +1,3 % (xau-Index +5,2 %)
August: +4,9 % (xau-Index -1,6 %)
September: +13,1 % (xau-Index +10,1 %)

Bis zu den Höchstkursen aus dem Vorjahr verbleibt noch ein Kurspotential von etwa 50 % und bis zu den Zielkursen ein Kurspotential von etwa 190 %. Ziel des Beraters Martin Siegel ist es, den Fonds durch Investments in fundamental unterbewertete mittelgroße und kleinere Werte im Laufe der aktuellen Hausse als einen der führenden Goldminenfonds in den Jahren 2009 bis 2012 zu etablieren.

Hinweis: Sie können den Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds ohne Ausgabeaufschlag erwerben. Weitere Informationen finden Sie auf: www.mg-finance.de.


Westgold

Unsere Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Montag ein durchschnittlich hohes Handelsvolumen. Nachgefragt werden im Goldbereich vor allem unsere Standardprodukte 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf und 1 oz Australian Nugget sowie der wieder verfügbare 1 oz Buffalo (1 Woche Lieferzeit) und die neue deutsche Goldmünze ½ oz Trier. Im Silberbereich bleiben die Standardprodukte 1 oz Maple Leaf und 1 oz Philharmoniker gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt mit etwa 1 Verkäufer auf 10 Käufer niedrig. Unsere Preisliste finden Sie auf www.westgold.de.