Goldaktien bleiben unter Druck

Tagesbericht vom 01.02.10


Aktuelle Goldpreisentwicklung

Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 1.084 auf 1.080 $/oz nach. Heute morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Sydney und Hongkong wenig verändert und notiert aktuell mit 1.082 $/oz etwa auf den Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien leiden weltweit unter weiteren heftigen Gewinnmitnahmen und tauchen weit in den überverkauften Bereich ab. Aus fundamentaler Sicht bieten sich daher bei zahlreichen Werten jetzt parallel zu guten Quartalsberichten gute Kauf- und Nachkaufmöglichkeiten an.


Die Weltfinanz-, Weltwirtschafts- und Weltsozialkrise

Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter brechen in den USA 2009 um 20,2 % ein.

Arbeitslosenquote steigt im Januar um 0,8 auf 8,6 %.

Polens BIP wächst 2009 um 1,7 %.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar leicht an (aktueller Preis 25.057 Euro/kg, Vortag 24.959 Euro/kg). Langfristig befindet sich der Goldpreis im Haussetrend in Richtung unserer neuen vorläufigen Zielmarke von 1.600 $/oz (1.400 $/oz, vgl. Tagesbericht vom 04.11.09). Aufgrund der fundamentalen Verfassung des Goldmarktes halten wir eine Umkehr des langfristigen Aufwärtstrends praktisch für ausgeschlossen. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber erholt sich vorsichtig (aktueller Preis 16,30 $/oz, Vortag 16,16 $/oz). Platin stabilisiert sich (aktueller Preis 1.515 $/oz, Vortag 1.507 $/oz). Palladium stabilisiert sich nach den Einbrüchen an den Vortagen (aktueller Preis 417 $/oz, Vortag 419 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts.


Der New Yorker xau-Goldminenindex verliert 3,6 % oder 5,5 auf 147,9 Punkte. Bei den Standardwerten gibt Goldcorp 4,8 % nach. Bei den kleineren Werten fallen Lake Shore 7,1 %, High River 7,0 %, Stillwater 6,6 %, CGA 6,0 %, Alamos 5,9 % und Red Back 5,1 %. Petaquilla verbessert sich um 6,0 %. Bei den Silberwerten geben Endeavor 7,2 %, Hecla 6,9 %, Coeur d’Alene 5,0 % und Silver Standard 4,8 % nach.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwächer. DRD Gold fallen 11,8 %, Harmony 5,3 %, Gold Fields 5,1 % und Anglogold 4,5 %.


Der australischen Goldminenaktien brechen heute morgen teilweise erneut stark ein. Bei den Produzenten fallen Tanami 13,9 %, Focus 13,4 %, North Queensland 9,4 %, Silverlake 8,7 %, Resolute 8,1 %, Mundo 7,5 %, Oceana 7,0 %, Apex 6,5 %, Kingsgate 5,9 %, Mineral Deposits 5,6 %, Perseus 5,4 % und Hill End 5,0 %. Norton erholt sich gegen den Trend um 5,0 %. Bei den Explorationswerten verlieren Northern Gold 14,6 %, Highlands Pacific 13,2 %, Conquest 9,3 %, Crescent 8,1 %, Navigator 7,1 %, Integra 6,4 %, Gryphon 5,8 % und Regis 5,3 %. Bei den Basismetallwerten geben Kagara 9,8 %, Independence Group 8,9 %, Jabiru 7,8 %, Perilya 7,3 %, Western Areas 7,2 %, CBH 7,1 % und Pan Australian 6,4 % nach.


Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (WKN: A0ML6U)

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds wird vom Internetdienst „Das Investment.Com“ als bester Goldminenfonds 2009 vorgestellt: http://www.dasinvestment.com/investments/news/bildstory/datum/2009/12/21/die-besten-goldaktienfonds-2009/?tx_ttnews[sViewPointer]=4&cHash=3a8ecba0fc
Der Beitrag kann auch über www.goldhotline.de unter Stabilitas Pacific abgerufen werden.

Der Fonds verliert 0,4 % auf 94,12 Euro und behauptet sich auf Sicht der letzten 12 Monate als einer der besten in Deutschland zugelassenen Goldminenfonds (vgl. http://fonds.onvista.de/performance.html?TIME_SPAN=1Y&DIA=ABS&TYPE_FUND=72&FOCUS=5584&SELECTED_ID=EUR). Belastet wird der Fonds durch die Kurseinbrüche bei den australischen Focus (-13,4 %), Conquest (-9,3 %), Independence Group (-8,9 %), Resolute (-8,1 %), Western Areas (-7,2 %), Navigator (-7,1 %), Oceana (-7,0 %), Apex (-6,5 %) und Kingsgate (-5,9 %) sowie den kanadischen CGA (-6,0 %) und Alamos (-5,9 %). Der Fonds dürfte parallel zum Vergleichsindex zurückfallen.


In der Auswertung zum 31.12.09 verzeichnet der Fonds einen Verlust von 0,8 % und kann den xau-Vergleichsindex (-4,0 %) erneut schlagen. Seit dem Jahresbeginn 2009 entwickelte sich der Fonds damit in 10 von 12 Monaten besser als der Vergleichsindex und kann das Jahr 2009 mit einem Gewinn von 131,1 % abschließen während der Vergleichsindex um 32,5 % angestiegen ist. Das Fondsvolumen erhöht sich im Jahresverlauf durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 2,5 auf 11,0 Mio Euro. Die aktuellen Fondsdaten und ein aktueller Marktkommentar sind auf den Seiten der www.goldhotline.de abrufbar.

Gewinnentwicklung seit Januar 2009

Januar: +18,6 % (xau-Index +9,2 %)
Februar: +17,1 % (xau-Index -2,9 %)
März:+11,2 % (xau-Index +8,0 %)
April: +2,5 % (xau-Index -10,6 %)
Mai: +13,6 % (xau-Index +24,7 %)
Juni: -5,2 % (xau-Index -12,4 %)
Juli: +1,3 % (xau-Index +5,2 %)
August: +4,9 % (xau-Index -1,6 %)
September: +13,1 % (xau-Index +10,1 %)
Oktober: +3,2 % (xau-Index -5,8 %)
November: +16,3 % (xau-Index +15,1 %)
Dezember: -0,8 % (xau-Index -4,0 %)
Bester Goldminenfonds 2009 mit einem Gewinn von 131,1 % (xau-Index +32,5 %)

Trotz der erfolgreichen Entwicklung 2009 verbleibt bis zu den Höchstkursen aus dem Jahr 2008 noch ein Kurspotential von etwa 40 % und bis zu den Zielkursen ein Kurspotential von etwa 160 %. Ziel des Beraters Martin Siegel ist es, den Fonds durch Investments in fundamental unterbewertete mittelgroße und kleinere Werte im Laufe der aktuellen Hausse als einen der führenden Goldminenfonds in den Jahren 2010 bis 2012 zu etablieren.

Hinweis: Sie können den Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds ohne Ausgabeaufschlag erwerben. Weitere Informationen zum Kauf des Fonds finden Sie auf: www.mg-finance.de.


Westgold

Unsere Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Freitag und über das Wochenende einen deutlichen Anstieg des Ordervolumens, das sich jetzt wieder weit über dem Durchschnitt der letzten Jahre befindet. Gesucht werden im Goldbereich 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf, 1 oz Philharmoniker, 1 oz American Buffalo, 1 oz Tiger der neuen Lunar-Serie und kleinere Goldbarren (1 oz bis 250g) sowie im Silberbereich 1 oz Maple Leaf und 1 oz Philharmoniker. Der Verkaufsneigung bleibt mit weniger als 1 Verkäufer auf 10 Käufer gering. Unsere Preisliste finden Sie auf www.westgold.de.