Gold und Goldaktien steigen, Wirecard

Tagesbericht vom 24.06.20

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.760 auf 1.768 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong stabil und notiert aktuell mit 1.769 $/oz um 18 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien können weltweit zulegen.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Wirecard bestätigt, dass die verschwundenen 1,9 Mrd Euro mit „überwiegender Wahrscheinlichkeit“ gar nicht existieren.

Die Bundesaufsicht Bafin konnte den Bilanzbetrug der Wirecard trotz zahlreicher Presseberichte in den letzten Jahren in der „Financial Times“ nicht entdecken.

Wirecard Ex-Chef Markus Braun verkauft am Donnerstag und Freitag (18. und 19. Juni) Wirecard-Aktien im Gegenwert von 155 Mio Euro.

Finanzminister Olaf Scholz sieht keine Notwendigkeit für regulatorische Veränderungen. „Ich denke, die Aufsichtsbehörden haben sehr hart gearbeitet“.

Kommentar: Wenn die Aufsichtsbehörden beim Bundeshaushalt, bei der EZB, bei den Banken und bei der „Euro-Rettung“ genauso „sehr hart“ gearbeitet haben, kann sich jeder ausrechnen, was in den nächsten Jahren auf uns zu kommt.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar zulegen (aktueller Preis 50.216 Euro/kg, Vortag 49.905 Euro/kg). Am 14.04.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz erreicht und wird seit vielen Jahren wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monaten viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber steigt (aktueller Preis 17,90 $/oz, Vortag 17,65 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 809 $/oz, Vortag 800 $/oz). Palladium verbessert sich (aktueller Preis 1.854 $/oz, Vortag 1.848 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis kann die Gewinne der Vortage behaupten (aktueller Preis 42,76 $/barrel, Vortag 42,73 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,7 % (Vortage +4,2 %, +3,7 %) oder 2,0 auf 123,7 Punkte. Bei den Standardwerten steigt B2 Gold 1,9 %. Franco-Nevada gibt 0,1 % nach. Bei den kleineren Werten ziehen Alio 8,6 % (Vortag +13,9 %), Argonaut 8,2 % und New Gold 8,1 % an. Bei den Silberwerten können Minaurum 12,4 % (Vortag +30,9 %), Great Panther 8,6 % und Excellon 8,3 % (Vortag +14,3 %) zulegen. Sierra gibt 16,0 % (Vortag +65,7 %) nach.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fest. Sibanye steigen 6,5 % (Vortag +6,9 %), DRD 6,3 % (Vortag +9,9 %) und Impala 6,1 %.


Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Pantoro 14,6 %, Alkane 11,3 % sowie Aurelia und Perseus jeweils 7,1 %. Red 5 fallen 34,3 % und Troy 4,8 %. Bei den Explorationswerten ziehen Saturn 17,7 %, Tietto 14,3 %, Horizon 12,1 %, Bellevue 11,3 % und Prodigy 10,9 % an. Die Metallwerte entwickeln sich seitwärts.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) notiert unverändert mit 190,84 Euro (keine Kursfeststellung am Dienstag). Die besten Fondswerte sind heute Argonaut (+8,2 %), Aurelia (+7,1 %) und Perseus (+7,1 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.05.20 verbessert sich der Fonds um 6,3 % auf 191,47 Euro und entwickelt sich damit etwas besser als der Xau-Vergleichsindex (+4,3 %). Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Plus von 12,5 % leicht hier dem Vergleichsindex (+13,5 %) zurück. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 91,5 % vom Xau-Vergleichsindex (-1,0 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im April parallel zu den Kursgewinnen von 147,0 auf 154,7 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 38,5 %
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) notiert unverändert mit 46,86 Euro (keine Kursfeststellung am Dienstag). Die besten Fondswerte sind heute Minaurum (+12,4 %), Endeavour (+8,1 %) und Alexco (+8,0 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Sierra (-16,0 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.05.20 verbessert sich der Fonds um 7,0 % auf 47,85 Euro und entwickelt sich damit besser als der Hui-Vergleichsindex (+0,9 %). Seit dem Jahresbeginn erreicht der Fonds die Pluszone (+2,5 %), bleibt aber hinter dem Hui-Vergleichsindex (+13,1 %) zurück. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 112,3 auf 121,1 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 2,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) notiert unverändert mit 37,89 Euro (keine Kursfeststellung am Dienstag). Die besten Fondswerte sind heute Bellevue (+11,3 %), Great Panther (+8,6 %), Aurelia (+7,1 %) und Perseus (+7,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Troy (-4,8 %) und Lynas (-3,5 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.05.20 steigt der Fonds um 9,2 % auf 37,31 Euro und bleibt damit hinter dem Anstieg des TSX-Venture Vergleichsindex (+17,2 %) zurück. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 3,0 % gegenüber dem Vergleichsindex (-8,7 %) behaupten. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 6,3 auf 6,7 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Verlust im Jahr 2020: 3,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr