Tagesbericht vom 16.10.17
Der Goldpreis steigt am Freitag im New Yorker Handel von 1.296 auf 1.303 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.302 $/oz um etwa 7 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Dänemark warnt vor der Terrorgefahr aus Deutschland und kündigt an, die Grenzkontrollen zu verlängern. Besonders bedroht fühlt sich Dänemark von illegalen Einwanderern und abgelehnten Asylbewerbern. Ausländerministerin Inger Stöjberg verweist auf die „vielen gescheiterten, vereitelten und vollendeten Terroranschläge“ in den EU-Staaten und „anhaltende Defizite und strukturelle Mängel“ bei der Kontrolle der EU-Außengrenzen.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem etwas festeren Dollar an (aktueller Preis 35.494 Euro/kg, Vortag 35.179 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber verbessert sich (aktueller Preis 17,36 $/oz, Vortag 17,25 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 942 $/oz, Vortag 936 $/oz). Palladium steigt weiter an (aktueller Preis 986 $/oz, Vortag 970 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich stabil.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,2 % oder 0,2 auf 87,3 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Detour 1,5 %. Royal Gold gibt 0,7 % nach. Bei den kleineren Werten ziehen Red Eagle Exploration 15,8 %, Monument 15,4 % und Banro 5,8 % an. Golden Reign verliert 6,8 %. Bei den Silberwerten verbessert sich Maya 4,1 %. SSR Mining fallen 8,3 %, Silvercrest 6,8 % und Santacruz 6,1 %.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlicher. Gold Fields steigen 2,5 % und DRD 1,9 %.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen seitwärts. Bei den Produzenten verbessert sich Aurelia 7,8 %. Dragon geben 7,4 % und Alkane 5,8 % nach. Bei den Explorationswerten ziehen West African 8,6 % und Primary 6,0 % an. Golden Rim verliert 12,5 %. Bei den Metallwerten steigen Cape Lambert 36,8 % und Atlas 5,9 %. Rex verliert 5,9 %.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,4 % auf 105,38 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Azumah (+5,0 %), Independence Group (+3,7 %) und Kingsgate (+3,0 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Oceana (-3,3 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.
In der Monatsauswertung zum 30.09.17 verliert der Fonds 3,9 % und damit etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex, der um 5,5 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Verlust von 4,7 % leicht hinter dem Xau-Vergleichsindex (-4,4 %). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 3,1 % vom Xau-Vergleichsindex (-34,5 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen gibt parallel zu den Kursverlusten von 35,3 auf 34,4 Mio Euro nach.
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Verlust im Jahr 2017: 4,7 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 0,1 % auf 29,03 Euro. Bester Fondswert ist heute Impala (+2,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der SSR Mining (-8,3 %), Silvercrest (-6,8 %) und Santacruz (-6,1 %). Der Fonds dürfte heute leicht gegen den Hui-Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 30.09.17 verliert der Fonds 5,4 % und damit etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex, der um 7,0 % zurückfällt. Seit dem Jahresbeginn vergrößert sich der Verlust auf 15,3 % (Hui-Vergleichsindex -4,0 %). Das Fondsvolumen gibt parallel zu den Kursverlusten von 63,2 auf 61,1 Mio Euro nach.
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,3 %.
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 0,6 % auf 36,15 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Independence Group (+3,7 %) und Kingsgate (+3,0 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Oceana (-3,3 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.
In der Monatsauswertung zum 30.09.17 verliert der Fonds 1,8 % und entwickelt sich damit stabiler als der Xau-Vergleichsindex der um 5,5 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Verlust von 5,1 % leicht hinter dem Xau-Vergleichsindex (-4,4 %) zurück. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 12,5 auf 12,3 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Verlust im Jahr 2017: 5,1 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 0,6 % auf 23,77 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aurelia (+7,8 %) und Atlas (+5,9 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der RNC (-5,3 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.09.17 verliert der Fonds 1,1 % und entwickelt sich damit etwas schlechter als der TSX-Venture Vergleichsindex, der sich um 1,6 % verbessert. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Verlust von 9,7 % schwächer als der Vergleichsindex (-1,7 %). Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 2,8 auf 2,7 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 9,7 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Freitag und über das Wochenende ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Lunar Hund, ½ oz Wittenberg und andere deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru gesucht. Die Verkaufsneigung hat sich abgeschwächt. Etwa 30 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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