Tagesbericht vom 03.04.25
Marketingmitteilung
Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 3.120 auf 3.134 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis nach einem kurzfristigen Anstieg auf das neue Allzeitverlaufshoch bei 3.168 $/oz nach und notiert aktuell mit 3.127 $/oz um 9 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit stabil.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Handelsblatt: „Koalitionsverhandlungen. Milliardenlücke im Haushaltsplan. Trotz des billionenschweren Finanzpakets hat die künftige Bundesregierung zu wenig Geld“.
Kommentar: Wenn Sozialisten etwas von Wirtschaft verstehen würden, wären sie keine Sozialisten. Eine weitere Aufschuldung wird nach der Deindustrialisierung Deutschlands folgen.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar nach (91.338 Euro/kg). Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern und der Entscheidung am 18.03.25, Deutschland mit etwa 1.700 Mrd Euro zusätzlich zu verschulden, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.800 bis 3.000 $/oz angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber gibt nach (aktueller Preis 32,98 $/oz, Vortag 33,63 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 969 $/oz, Vortag 977 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 932 $/oz, Vortag 964 $/oz). Die Basismetalle verlieren etwa 1 %. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 72,70 $/barrel, Vortag 73,37 $/barrel).
Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich stabil. Der Xau-Index verbessert sich um 0,3 % oder 0,6 auf 177,9 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Kinross 1,9 %. Barrick gibt 1,3 % nach. Bei den kleineren Werten können Gold Resource 4,5 %, Aris 3,8 % und Entree 3,3 % zulegen. Northern Dynasty fallen 17,2 %, New Found 8,2 % und Intern. Tower Hill 7,4 %. Bei den Silberwerten steigen Guanajuato 6,3 % sowie Minaurum und Coeur jeweils 3,1 %. Bear Creek fallen 8,1 %, Aya 6,0 % und Sierra 4,8 %.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel seitwärts. DRD befestigt sich 1,9 %.
Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen stabil. Bei den Produzenten verbessern sich Ramelius 5,2 % und Westgold 3,2 %. Pantoro fallen 6,3 % und Resolute 3,3 %. Bei den Explorationswerten steigen S2 um 15,1 %, West Wits 5,9 % und Spartan 4,4 %. Legend fallen 12,5 % sowie Firefly und Venus, Saturn und Focus jeweils 4,4 %. Bei den Metallwerten geben Metals X 6,5 %, Sandfire 6,0 % und Independence Group 5,9 % nach. Lynas verbessert sich 3,2 %.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,2 % auf 264,79 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Ramelius (+5,2 %), Spartan (+4,4 %) und Aris (+3,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Sovereign (-6,6 %), Firefly (-4,4 %) und Resolute (-3,3 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Markt stabil entwickeln.
In der Monatsauswertung zum 28.02.25 verbessert sich der Fonds um 0,5 % auf 235,77 Euro. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 11,7 %. Über die letzten 5 Jahre liegt der Gewinn bei 39,5 %. Das Fondsvolumen reduziert sich bei leichten Abflüssen von 143,8 auf 141,6 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 5,6 %
Gewinn im Jahr 2024: 16,6 %
Gewinn im Jahr 2025: 11,7 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,5 % auf 58,41 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Westgold (+3,2 %), Minaurum (+3,1 %) und Coeur (+3,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Bear Creek (-8,1 %), Sierra (-4,8 %) und Santacruz (-2,9 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Markt stabil entwickeln.
In der Monatsauswertung zum 28.02.25 verliert der Fonds 2,7 % auf 52,42 Euro. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 9,6 %. Über die letzten 5 Jahre liegt der Gewinn bei 20,3 %. Das Fondsvolumen verringert sich bei leichten Abflüssen von 170,7 auf 160,1 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 10,3 %
Gewinn im Jahr 2024: 21,8 %
Gewinn im Jahr 2025: 9,6 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.
Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 1,6 % auf 48,54 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Ramelius (+5,2 %), Westgold (+3,2 %) und Lynas (+3,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Mineral Resources (-9,5 %), Pilbara (-6,8 %) und Cosmos (-3,8 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Markt seitwärts entwickeln.
In der Monatsauswertung zum 28.02.25 verliert der Fonds 0,1 % auf 46,62 Euro. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 9,5 %. Über die letzten 5 Jahre liegt der Gewinn bei 24,5 %. Das Fondsvolumen verringert sich bei leichten Abflüssen von 10,2 auf 9,9 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 14,7 %
Verlust im Jahr 2024: 5,1 %
Gewinn im Jahr 2025: 9,5 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
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Diclaimer
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Die Dokumente können ebenfalls bei der Einrichtung, ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien bezogen werden.
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Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und unten unterworfen sein.
Außerdem kann bei Fremdwährungen die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.