Gewinne der Jahresanfangsrallye werden verteidigt

Tagesbericht vom 08.01.10


Aktuelle Goldpreisentwicklung

Der Goldpreis entwickelt sich im gestrigen New Yorker Handel in einer relativ engen Handelsspanne seitwärts und schließt mit einem Gewinn von 2 $/oz bei 1.130 $/oz. Heute morgen gibt der Goldpreis im Handel in Sydney und Hongkong deutlich nach und notiert aktuell mit 1.121 $/oz um etwa 12 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich relativ stabil und verzeichnen nur geringfügige Gewinnmitnahmen, was kurzfristig auf eine weiterhin stabile Entwicklung des Gesamtmarkts hindeutet.


Die Weltfinanz-, Weltwirtschafts- und Weltsozialkrise

Investoren erhalten Goldmünzen und Goldbarren im Wert von 20 Mio $ zurück, die Allen Stanford für sie in einem Safe aufbewahrt hat. Allen Stanford hat ein betrügerisches Schneeballsystem im Volumen von 7 Mrd $ aufgebaut und sitzt derzeit in Untersuchungshaft.
Kommentar: Wieder einmal demonstriert Gold seine Wertaufbewahrungsfunktion, die nicht einmal durch betrügerische Schneeballsysteme zerstört werden kann.

Zum 30.12.09 hält die Fed US-Staatsanleihen im Volumen von 776,5 Mrd $, von Bundesagenturen vergebene Anleihen im Wert von 160 Mrd $ und Hypothekenpapiere von Fannie Mae und Freddie Mac im Wert von 908 Mrd $.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar nur leicht nach (aktueller Preis 25.242 Euro/kg, Vortag 25.313 Euro/kg). Langfristig befindet sich der Goldpreis im Haussetrend in Richtung unserer neuen vorläufigen Zielmarke von 1.600 $/oz (1.400 $/oz, vgl. Tagesbericht vom 04.11.09). Aufgrund der fundamentalen Verfassung des Goldmarktes halten wir eine Umkehr des langfristigen Aufwärtstrends praktisch für ausgeschlossen. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber hält sich über der 18-$/oz-Marke (aktueller Preis 18,10 $/oz, Vortag 18,09 $/oz). Platin gibt leicht nach (aktueller Preis 1.541 $/oz, Vortag 1.554 $/oz). Palladium legt nach der Hausse der letzten Tage eine kleine Pause ein (aktueller Preis 424 $/oz, Vortag 424 $/oz). Die Basismetalle fallen deutlich zurück. Aluminium verliert 2,8 %, Nickel 3,1 % und Zink 3,6 %.


Der New Yorker xau-Goldminenindex gibt 0,9 % oder 1,6 auf 179,2 Punkte nach. Bei den Standardwerten verliert Freeport 1,9 %. Kinross behauptet die relative Stärke der letzten Tage und kann sich um 0,5 % verbessern. Bei den kleineren Werten ziehen High River 27,1 %, New Gold 13,2 %, Yukon-Nevada 11,3 %, Cadan 5,5 % und Claude 5,0 % an. Petaquilla verlieren 5,4 % und MDN Gold 3,7 %. Bei den Silberwerten kann Fortuna um 8,2 % zulegen.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel etwas nachgebend. Gold Fields fällt 2,1 %.


Der australische Markt entwickelt sich heute morgen uneinheitlich mit einer nachgebenden Tendenz. Bei den Produzenten fallen Apex 5,3 %, Kingsgate 4,5 % und St Barbara 3,1 %. Dragon steigen 4,6 %, Silverlake 4,2 % und Perseus 3,0 %. Bei den Explorationswerten verbessert sich Saracen 4,4 %. Bei den Basismetallwerten geben Independence Group 5,1 %, Panoramic 4,0 % und Western Areas 3,3 % nach.


Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (WKN: A0ML6U)

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds wird vom Internetdienst „Das Investment.Com“ als bester Goldminenfonds 2009 vorgestellt: http://www.dasinvestment.com/investments/news/bildstory/datum/2009/12/21/die-besten-goldaktienfonds-2009/?tx_ttnews[sViewPointer]=4&cHash=3a8ecba0fc
Der Beitrag kann auch über www.goldhotline.de unter Stabilitas Pacific abgerufen werden.

Der Fonds verbessert sich um 2,8 % auf 102,22 Euro und steigt damit auf den höchsten Stand seit März 2008 (21-Monatshoch). Die besten Fondswerte sind heute die australischen Dragon (+4,6 %), Saracen (+4,4 %) und Silverlake (+4,2 %) sowie die kanadischen New Gold (+13,2 %) und Cadan (+5,5 %). Belastet wird der Fonds durch Kursrückgänge der australischen Apex (-5,3 %), Independence Group (-5,1 %) und Kingsgate (-4,5 %). Insgesamt dürfte der Fonds heute weniger als der Vergleichsindex nachgeben.

In der Auswertung zum 30.11.09 verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 16,3 % auf 95,60 Euro und kann den xau-Vergleichsindex (+15,1 %) erneut schlagen. Seit dem Jahresbeginn entwickelte sich der Fonds damit in 9 von 11 Monaten besser als der Vergleichsindex. Der Jahresgewinn beläuft sich zum 30.11.09 auf 132,9 % während der Vergleichsindex um 38,1 % zulegen konnte. Das Fondsvolumen erhöht sich im Jahresverlauf durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 2,5 auf 11,0 Mio Euro. Die aktuellen Fondsdaten und ein aktueller Marktkommentar sind auf den Seiten der www.goldhotline.de abrufbar.

Gewinnentwicklung seit Januar 2009

Januar: +18,6 % (xau-Index +9,2 %)
Februar: +17,1 % (xau-Index -2,9 %)
März:+11,2 % (xau-Index +8,0 %)
April: +2,5 % (xau-Index -10,6 %)
Mai: +13,6 % (xau-Index +24,7 %)
Juni: -5,2 % (xau-Index -12,4 %)
Bester Goldminenfonds im 1. Halbjahr 2009

Juli: +1,3 % (xau-Index +5,2 %)
August: +4,9 % (xau-Index -1,6 %)
September: +13,1 % (xau-Index +10,1 %)
Oktober: +3,2 % (xau-Index -5,8 %)
November: +16,3 % (xau-Index +15,1 %)

Bis zu den Höchstkursen aus dem Jahr 2008 verbleibt noch ein Kurspotential von etwa 30 % und bis zu den Zielkursen ein Kurspotential von etwa 150 %. Ziel des Beraters Martin Siegel ist es, den Fonds durch Investments in fundamental unterbewertete mittelgroße und kleinere Werte im Laufe der aktuellen Hausse als einen der führenden Goldminenfonds in den Jahren 2009 bis 2012 zu etablieren.

Hinweis: Sie können den Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds ohne Ausgabeaufschlag erwerben. Weitere Informationen zum Kauf des Fonds finden Sie auf: www.mg-finance.de.


Westgold

Unsere Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet auch am Donnerstag ein relativ ruhiges Geschäft wofür vor allem die relativ ruhige Preisentwicklung auf dem erreichten hohen Niveau verantwortlich ist. Die Verkaufsneigung hat sich dabei auf etwa 1 Verkäufer auf 2 Käufer nochmals deutlich erhöht. Unsere Preisliste finden Sie auf www.westgold.de.