Tagesbericht vom 01.09.25
Marketingmitteilung
Der Goldpreis verbessert sich am Freitag im New Yorker Handel von 3.408 auf 3.447 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter zulegen und notiert aktuell mit 3.479 $/oz um 72 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien entwickeln sich fest.
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Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar (aktueller Preis 95.497 Euro/kg, Vortag 93.884 Euro/kg). Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern und der Entscheidung am 18.03.25, Deutschland mit etwa 1.700 Mrd Euro zusätzlich zu verschulden, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.800 bis 3.000 $/oz angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten und mutmaßlich der US-Behörden überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber steigt (aktueller Preis 40,39 $/oz, Vortag 38,73 $/oz). Platin zieht an (aktueller Preis 1.381 $/oz, Vortag 1.343 $/oz). Palladium verbessert sich (aktueller Preis 1.126 $/oz, Vortag 1.099 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 0,5 %. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 67,19 $/barrel, Vortag 68,13 $/barrel).
Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich fest. Der Xau-Index verbessert sich um 2,8 % oder 6,9 auf 249,1 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Agnico 3,4 % und Kinross 3,2 %. Bei den kleineren Werten ziehen New Found 8,8 %, Gold Resource 8,2 % und Skeena 7,1 % an. Chesapeake gibt 3,0 % nach. Bei den Silberwerten steigen Minaurum 15,1 %, Bear Creek 8,3 % und Discovery 7,9 %.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fest. Harmony steigen 5,3 %, Gold Fields 4,2 % und Harmony 4,1 %.
Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen fest. Bei den Produzenten haussieren Black Cat und Capricorn jeweils 11,7 % sowie Genesis 11,5 %. Bei den Explorationswerten haussieren S2 um 38,3 % und Silver Mines 16,7 %. Bei den Metallwerten verbessert sich Lynas 3,1 %. Grange fallen 5,0 % und Fortescue 4,0 %.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 1,4 % auf 323,96 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Capricorn (+11,7 %), Genesis (+11,5 %) und St Barbara (+8,6 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Markt zulegen und ein neues Allzeithoch erreichen.
In der Monatsauswertung zum 31.07.25 verliert der Fonds 0,9 % auf 278,50 Euro. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 32,0 %. Über die letzten 60 Monate liegt der Gewinn bei 22,5 %. Das Fondsvolumen verringert sich von 157,4 auf 156,1 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 5,6 %
Gewinn im Jahr 2024: 16,6 %
Gewinn im Jahr 2025: 32,0 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,6 % auf 76,03 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Minaurum (+15,1 %), Genesis (+11,5 %) und St Barbara (+8,6 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Markt zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.07.25 verbessert sich der Fonds um 2,9 % auf 65,31 Euro. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 36,5 %. Über die letzten 60 Monate liegt der Gewinn bei 13,1 %. Das Fondsvolumen erhöht sich von 192,3 auf 196,4 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 10,3 %
Gewinn im Jahr 2024: 21,8 %
Gewinn im Jahr 2025: 36,5 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.
Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,1 % auf 60,32 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Genesis (+11,5 %), Westgold (+7,9 %) und Vault (+6,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Development Global (-4,7 %), Mandrake (-4,6 %) und Fortescue (-4,0 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Markt zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.07.25 verbessert sich der Fonds um 3,1 % auf 49,87 Euro. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 17,1 %. Über die letzten 60 Monate liegt der Gewinn bei 3,4 %. Das Fondsvolumen bleibt unverändert bei 8,8 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 14,7 %
Verlust im Jahr 2024: 5,1 %
Gewinn im Jahr 2025: 17,1 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
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Diclaimer
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Die Dokumente können ebenfalls bei der Einrichtung, ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien bezogen werden.
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Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und unten unterworfen sein.
Außerdem kann bei Fremdwährungen die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.