Tagesbericht

Tagesbericht vom 15.11.18

Der Goldpreis steigt im gestrigen New Yorker Handel von 1.200 auf 1.211 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong wenig verändert und notiert aktuell mit 1.212 $/oz um 10 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien können weltweit zulegen.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Deutschland investiert 3 Mrd Euro in Künstliche Intelligenz bis 2025.

China investiert 128 Mrd Euro in Künstliche Intelligenz bis 2020.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem nachgebenden Dollar seitwärts (aktueller Preis 34.366 Euro/kg, Vortag 34.248 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber erholt sich (aktueller Preis 14,18 $/oz, Vortag 14,02 $/oz). Platin zeigt sich wenig verändert (aktueller Preis 833 $/oz, Vortag 835 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 1.126 $/oz, Vortag 1.106 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis stabilisiert sich (aktueller Preis 66,02 $/barrel, Vortag 65,21 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex steigt um 2,7 % oder 1,7 auf 63,5 Punkte. Bei den Standardwerten steigen B2 Gold 4,6 % und Agnico 3,9 %. Bei den kleineren Werten verbessern sich Golden Star 14,0 %, GoGold 10,5 % und Alio 7,2 %. Chesapeake gibt 5,8 % nach. Bei den Silberwerten haussiert Tahoe 49,0 % (Übernahmeangebot durch Pan American). Bear Creek ziehen 22,0 %, Alexco 12,9 %, MAG 10,7 % und Mandalay 10,0 % an. Pan American fallen 10,4 %, Silvercorp 7,7 % und Silver Bear 5,3 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlich. Harmony steigen 3,9 % und Sibanye 3,5 %.


Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen freundlicher. Bei den Produzenten steigen Millennium 8,1 %, Regis 5,1 % und Silver Lake 3,2 %. Rand fallen 4,9 %, Tribune 3,4 % und Doray 3,1 %. Bei den Explorationswerten verbessert sich Azumah 5,3 %. Bei den Metallwerten fallen Prairie 7,2 % und Paladin 4,9 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 2,0 % auf 101,12 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Azumah (+5,3 %), Sandstorm (+5,2 %), Regis (+5,1 %) und Semafo (+5,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Pan American (-10,4 %), Silvercorp (-7,7 %) und Rand (-4,9 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.10.18 verbessert sich der Fonds um 6,4 % auf 102,98 Euro und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 1,2 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 5,3 % gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-20,0 %) gut behaupten. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 3,0 % vom Xau-Vergleichsindex (-48,0 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich bei kleineren Zuflüssen von 60,0 auf 65,0 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Verlust im Jahr 2018: 5,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 2,4 % auf 23,36 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Tahoe (+49,0 %), Bear Creek (+22,0 %) und Alexco (+12,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Pan American (-10,4 %) und Silvercorp (-7,7 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.10.18 verbessert sich der Fonds um 2,0 % auf 24,28 Euro und bleibt damit leicht hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück, der um 3,9 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 14,4 % gegenüber dem Hui-Vergleichsindex (-21,1 %) behaupten. Das Fondsvolumen erhöht sich bei kleineren Zuflüssen von 56,4 auf 58,5 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 14,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) verliert 1,7 % auf 30,91 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Tahoe (+49,0 %), Regis (+5,1 %) und Semafo (+5,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Pan American (-10,4 %), Prairie (-7,2 %) und Rand (-4,9 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.10.18 verbessert sich der Fonds um 4,7 % auf 32,02 Euro und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 1,2 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 12,0 % gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-20,0 %) behaupten. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 10,8 auf 11,0 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Verlust im Jahr 2017: 2,3 %
Verlust im Jahr 2018: 12,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 2,7 % auf 30,58 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Millennium (+8,1 %), Azumah (+5,3 %) und Silver Lake (+3,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Pan American (-10,4 %), Buxton (-6,7 %) und Rand (-4,9 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.10.18 verliert der Fonds 3,4 % auf 29,88 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 8,9 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 24,5 % und setzt sich vom TSX-Venture Vergleichsindex (-23,5 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich bei deutlichen Zuflüssen von 4,4 auf 5,0 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 24,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Mittwoch ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf, 1 oz Philharmoniker, deutsche Münzen und Barren in allen Größen geordert. Im Silberbereich werden 1 kg-Barren gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt extrem niedrig. Etwa 30 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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