Tagesbericht

Tagesbericht vom 03.12.21

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.779 auf 1.769 $/oz nach. Heute Morgen erholt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.773 $/oz um 5 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit leicht nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Folie 9 Vortrag Edelmetallmesse München 2013 (www.stabilitas-fonds.de):

„Im Hinblick auf staatliche Eingriffe:

Wer sich von Verbrechern regieren lässt, muss damit rechnen, dass
sie Verbrechen begehen. Wer sich nicht von Verbrechern regieren
lässt, braucht dies nicht zu befürchten

Alle Anleger in Gold sind daher aufgefordert, sich für die
Erhaltung der freiheitlich demokratischen Strukturen einzusetzen und
nicht nur daran denken, sich mit einem privaten Goldinvestment
gegen den Zusammenbruch des Finanzsystems abzusichern“

Otto Schily, Mitgründer der Grünen und Innenminister (SPD): „Nicht einmal China hat eine allgemeine Impfpflicht“.

Bild.de: „Baerbock lässt Diktatoren zittern“.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem festeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 50.497 Euro/kg, Vortag 50.464 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt nach (aktueller Preis 22,34 $/oz, Vortag 22,44 $/oz). Platin entwickelt sich unter größeren Schwankungen seitwärts (aktueller Preis 943 $/oz, Vortag 942 $/oz). Palladium erholt sich (aktueller Preis 1.726 $/oz, Vortag 1.692 $/oz). Die Basismetalle können etwa 1 % zulegen. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 70,89 $/barrel, Vortag 69,88 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,6 % oder 0,8 auf 125,2 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Franco-Nevada 1,8 % und B2 Gold 1,5 %. Royal Gold verbessert sich 1,3 %. Bei den kleineren Werten geben Wesdome 5,2 % und Osisko Gold Royalties 4,1 % nach. Intern. Tower Hill steigen 3,2 % und Aura 3,0 %. Bei den Silberwerten fallen Silver Bear 10,5 %, Silver Bull 8,5 % und Aurcana 7,0 %. Santacruz verbessern sich 3,9 %, Excellon 3,5 % und Great Panther 3,3 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. Impala ziehen 7,8 % und Sibanye 4,9 % an. Anglogold verliert 3,2 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwächer. Bei den Produzenten fallen Red 5 um 3,9 %, Aurelia 3,6 % und Silver Lake 3,5 %. Pantoro verbessern sich 4,8 % und Alkane 3,3 %. Bei den Explorationswerten geben Horizon 6,1 % und S2 Resources 5,3 % nach. Oklo ziehen 10,7 %, Legend 8,3 % und Saturn 7,8 % an. Bei den Metallwerten verlieren Rex und Mt Gibson jeweils 4,0 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 2,3 % auf 178,70 Euro. Bester Fondswert ist heute Westgold (+1,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Aurelia (-3,6 %), Silver Lake (-3,5 %) und Ramelius (-3,3 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.11.21 verliert der Fonds 1,3 % auf 184,35 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der Xau-Vergleichsindex (+2,4 %). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 3,4 % (Xau-Vergleichsindex -2,7 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 84,4 % vom Xau-Vergleichsindex (+5,1 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich bei leichten Zuflüssen von 148,8 auf 148,0 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 3,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 3,8 % auf 49,13 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Santacruz (+3,9 %) und Sierra (+2,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Mandalay (-5,6 %), Aurelia (-3,6 %) und Silver Lake (-3,5 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.11.21 verliert der Fonds 1,9 % auf 51,31 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der Hui-Vergleichsindex (+4,3 %). Seit dem Jahresbeginn gibt der Fonds 8,0 % ab (Hui-Vergleichsindex -8,4 %). Das Fondsvolumen verringert sich bei leichten Zuflüssen von 164,3 auf 163,4 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 8,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,5 % auf 57,61 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Matador (+20,0 %), Trevali (+3,1 %) und Tesserent (+3,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Benz (-4,6 %), Aurelia (-3,6 %) und Silver Lake (-3,5 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.11.21 verliert der Fonds 6,0 % auf 56,74 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex (-1,2 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 5,2 % (TSX-Venture Vergleichsindex +7,3 %). Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste und kleinere Abflüsse von 20,0 auf 18,4 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 5,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr