Tagesbericht

Tagesbericht vom 22.06.18


Der Goldpreis erholt sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.262 auf 1.267 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.267 $/oz um 3 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit wenig verändert.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

N-tv.de: „IWF gibt Athen kein Geld. Schäubles Griechenland-Lüge fliegt auf“. „Die Union hat die Lüge akzeptiert“.

Jean-Claude Juncker: „Wenn es ernst wird muss man lügen“.

Kommentar: Schäuble wird Präsident des Deutschen Bundestages, Juncker wird Präsident der EU-Kommission.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar leicht nach (aktueller Preis 35.062 Euro/kg, Vortag 35.176 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber verbessert sich (aktueller Preis 16,30 $/oz, Vortag 16,17 $/oz). Platin gibt leicht nach (aktueller Preis 857 $/oz, Vortag 861 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 948 $/oz, Vortag 958 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis zeigt sich etwas leichter (73,84 $/barrel, Vortag 74,28 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,4 % oder 0,4 auf 80,9 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Newmont 2,5 %. B2 Gold kann sich um 1,2 % befestigen. Bei den kleineren Werten geben Goldgroup 6,3 %, Red Eagle 5,6 % und Golden Reign 5,0 % nach. Dalradian zieht nach einem Übernahmeangebot um 59,3 % an. Golden Arrow verbessern sich 8,9 %, Golden Dawn 8,7 % und Victoria 7,5 %. Bei den Silberwerten verliert Silver Bear 12,2 %. Silvercrest können 8,9 %, Santacruz 5,6 % und Alexco 3,6 % zulegen.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel etwas freundlicher. DRD verbessern sich 3,3 % und Harmony 2,5 %.


Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten steigen Dragon 18,9 % und Silver Lake 3,5 %. Bei den Explorationswerten verbessern sich S2 Resources und West African 6,1 %. Bassari gibt 4,8 % nach. Bei den Metallwerten verliert Rex 4,6 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,9 % auf 114,35 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Azumah (+4,2 %), Silver Lake (+3,5 %) und DRD (+3,3 %). Der Fonds dürfte sich heute gegen den Xau-Vergleichsindex stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.05.18 verbessert sich der Fonds um 5,2 % und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der um 6,5 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 5,5 % gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (+0,5 %) gut behaupten. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 14,8 % vom Xau-Vergleichsindex (-34,7 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich bei starken Zuflüssen und durch die Kursgewinne von 35,2 auf 46,7 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 5,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 0,4 % auf 28,13 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Silvercrest (+8,1 %), Santacruz (+5,6 %) und Alexco (+3,6 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Wheaton (-2,0 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.18 verbessert sich der Fonds um 3,1 % und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Hui-Vergleichsindex, der um 4,6 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 0,5 % gegenüber dem Hui-Vergleichsindex (-3,7 %) gut behaupten. Das Fondsvolumen verringert sich bei kleineren Abflüssen von 66,1 auf 65,3 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 0,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 0,8 % auf 37,23 Euro. Die besten Fondswerte sind heute DRD (+3,3 %) und Pretium (+3,2 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Prairie (-3,6 %). Der Fonds dürfte sich heute gegen den Xau-Vergleichsindex stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.05.18 verbessert sich der Fonds um 5,6 % und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der um 6,5 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 3,1 % gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (+0,5 %) behaupten. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 12,2 auf 12,8 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Verlust im Jahr 2017: 2,3 %
Gewinn im Jahr 2018: 3,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 0,4 % auf 27,37 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Azumah (+4,2 %) und Silver Lake (+3,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Syntonic (-7,7 %) und Base (-6,5 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex leicht zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.05.18 verbessert sich der Fonds um 10,4 % und entwickelt sich damit deutlich besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 0,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 15,0 % und setzt sich vom TSX-Venture Vergleichsindex (-10,5 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen und bei kleineren Zuflüssen von 2,9 auf 3,3 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 15,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Donnerstag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf, 1 oz Känguru, 1 oz Philharmoniker und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru gesucht. Die Verkaufsneigung hat sich abgeschwächt. Etwa 12 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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